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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2018
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,234,430.56 $4,234,430.56
Traspasos de Inversiones  $1,800,043.44 $1,800,043.44
Transferencias y Otros $280,645.83 $280,645.83
Total Ingresos $6,315,119.83 $6,315,119.83
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados (Impuestos) $1,348,909.81 $1,348,909.81
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,123,468.68 $1,123,468.68
Gastos de Viaje y  Representación $251,243.96 $251,243.96
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $11,539.00 $11,539.00
Mantenimiento General $238,505.44 $238,505.44
Eventos Institucionales $2,017,803.00 $2,017,803.00
Servicios Externos $37,245.74 $37,245.74
Papelería, imprenta, consumibles $196,750.00 $196,750.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $201,650.00 $201,650.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $20,000.00 $20,000.00
Gastos Diversos $315,187.99 $315,187.99
Total Egresos de Operación $5,768,303.62 $5,768,303.62
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $45,500.00 $45,500.00
     
Total Egresos $5,813,803.62 $5,813,803.62
     
Otros
Cheques Devueltos $3,462.96 $3,462.96
Comisiones Bancarias $1,305.00 $1,305.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $999,970.51 $999,970.51
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$503,422.26 -$503,422.26
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $879,336.04 $879,336.04
Saldo Final en Inversiones $231,408.98 $231,408.98

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.