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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2018
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,705,690.33 $4,705,690.33
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $795,923.83 $795,923.83
Total Ingresos $5,501,614.16 $5,501,614.16
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados (Impuestos) $1,700,489.16 $1,700,489.16
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,790,628.46 $1,790,628.46
Gastos de Viaje y  Representación $224,534.97 $224,534.97
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $22,992.00 $22,992.00
Mantenimiento General $185,382.47 $185,382.47
Eventos Institucionales $947,123.30 $947,123.30
Servicios Externos $37,245.74 $37,245.74
Papelería, imprenta, consumibles $53,236.54 $53,236.54
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $78,350.00 $78,350.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $20,000.00 $20,000.00
Gastos Diversos $485,588.69 $485,588.69
Total Egresos de Operación $5,551,571.33 $5,551,571.33
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $11,450.00 $11,450.00
     
Total Egresos $5,563,021.33 $5,563,021.33
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,270.20 $1,270.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$62,677.37 -$62,677.37
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,382,758.30 $1,382,758.30
Saldo Final en Inversiones $1,028,503.42 $1,028,503.42

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.