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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 28 de Febrero de 2018
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,658,673.21 $4,658,673.21
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $148,713.42 $148,713.42
Total Ingresos $4,807,386.63 $4,807,386.63
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,216,510.83 $1,216,510.83
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $860,628.49 $860,628.49
Gastos de Viaje y  Representación $206,156.92 $206,156.92
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $21,266.00 $21,266.00
Mantenimiento General $101,994.06 $101,994.06
Eventos Institucionales $600,000.00 $600,000.00
Servicios Externos $37,245.74 $37,245.74
Papelería, imprenta, consumibles $79,558.00 $79,558.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $66,500.00 $66,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $58,711.54 $58,711.54
Renta $20,000.00 $20,000.00
Gastos Diversos $331,003.24 $331,003.24
Total Egresos de Operación $3,599,574.82 $3,599,574.82
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $28,413.00 $28,413.00
     
Total Egresos $3,627,987.82 $3,627,987.82
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,270.20 $1,270.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $699,986.05 $699,986.05
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $478,142.56 $478,142.56
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,179,091.19 $1,179,091.19
Saldo Final en Inversiones $3,001,143.14 $3,001,143.14

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.