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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2018
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,863,231.92 $4,863,231.92
Traspasos de Inversiones  $300,040.27 $300,040.27
Transferencias y Otros $162,495.55 $162,495.55
Total Ingresos $5,325,767.74 $5,325,767.74
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,836,830.42 $1,836,830.42
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,183,660.84 $1,183,660.84
Gastos de Viaje y  Representación $125,073.00 $125,073.00
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $362,136.00 $362,136.00
Mantenimiento General $131,011.62 $131,011.62
Eventos Institucionales $432,080.00 $432,080.00
Servicios Externos $36,245.74 $36,245.74
Papelería, imprenta, consumibles $19,425.00 $19,425.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $0.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $20,000.00 $20,000.00
Gastos Diversos $356,282.25 $356,282.25
Total Egresos de Operación $4,508,744.87 $4,508,744.87
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $32,619.00 $32,619.00
     
Total Egresos $4,541,363.87 $4,541,363.87
     
Otros
Cheques Devueltos $29,548.69 $29,548.69
Comisiones Bancarias $1,078.80 $1,078.80
Traspasos a Cuentas de Inversiones $1,999,987.76 $1,999,987.76
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$1,246,211.38 -$1,246,211.38
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $711,851.13 $711,851.13
Saldo Final en Inversiones $2,291,009.22 $2,291,009.22

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.