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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2017
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,300,487.69 $4,300,487.69
Traspasos de Inversiones  $500,015.25 $500,015.25
Transferencias y Otros $1,311,449.62 $1,311,449.62
Total Ingresos $6,111,952.56 $6,111,952.56
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,248,898.84 $1,248,898.84
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $961,326.27 $961,326.27
Gastos de Viaje y  Representación $407,327.26 $407,327.26
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $8,949.00 $8,949.00
Mantenimiento General $184,468.37 $184,468.37
Eventos Institucionales $1,000,000.00 $1,000,000.00
Servicios Externos $47,025.47 $47,025.47
Papelería, imprenta, consumibles $114,358.97 $114,358.97
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $12,000.00 $12,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $36,000.00 $36,000.00
Gastos Diversos $306,148.97 $306,148.97
Total Egresos de Operación $4,332,503.15 $4,332,503.15
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $81,650.54 $81,650.54
     
Total Egresos $4,414,153.69 $4,414,153.69
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $991.80 $991.80
Traspasos a Cuentas de Inversiones $1,099,988.45 $1,099,988.45
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $596,818.62 $596,818.62
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $669,701.23 $669,701.23
Saldo Final en Inversiones $824,905.34 $824,905.34

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.