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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2017
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,507,589.27 $3,507,589.27
Traspasos de Inversiones  $1,000,024.84 $1,000,024.84
Transferencias y Otros $2,234,409.08 $2,234,409.08
Total Ingresos $6,742,023.19 $6,742,023.19
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,667,231.89 $1,667,231.89
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,285,947.24 $1,285,947.24
Gastos de Viaje y  Representación $512,396.13 $512,396.13
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $29,980.00 $29,980.00
Mantenimiento General $184,853.05 $184,853.05
Eventos Institucionales $2,422,692.54 $2,422,692.54
Servicios Externos $38,177.74 $38,177.74
Papelería, imprenta, consumibles $266,353.84 $266,353.84
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $133,750.00 $133,750.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $62,453.72 $62,453.72
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $322,923.02 $322,923.02
Total Egresos de Operación $6,930,759.17 $6,930,759.17
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $14,915.30 $14,915.30
     
Total Egresos $6,945,674.47 $6,945,674.47
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,566.00 $1,566.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $400,000.00 $400,000.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$605,217.28 -$605,217.28
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $72,822.61 $72,822.61
Saldo Final en Inversiones $222,431.53 $222,431.53

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.