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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2017
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,765,902.48 $4,765,902.48
Traspasos de Inversiones  $500,050.86 $500,050.86
Transferencias y Otros $473,084.75 $473,084.75
Total Ingresos $5,739,038.09 $5,739,038.09
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,285,627.85 $1,285,627.85
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,117,218.41 $1,117,218.41
Gastos de Viaje y  Representación $803,065.37 $803,065.37
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $9,089.00 $9,089.00
Mantenimiento General $138,200.97 $138,200.97
Eventos Institucionales $431,600.00 $431,600.00
Servicios Externos $36,645.74 $36,645.74
Papelería, imprenta, consumibles $75,507.85 $75,507.85
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $168,955.80 $168,955.80
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $16,000.00 $16,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $341,333.97 $341,333.97
Total Egresos de Operación $4,427,244.96 $4,427,244.96
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $2,230.00 $2,230.00
     
Total Egresos $4,429,474.96 $4,429,474.96
     
Otros
Cheques Devueltos $86,545.62 $86,545.62
Comisiones Bancarias $1,908.20 $1,908.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $799,993.23 $799,993.23
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $421,116.08 $421,116.08
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $678,050.29 $678,050.29
Saldo Final en Inversiones $819,676.59 $819,676.59

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.