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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2017
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,436,143.07 $4,436,143.07
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $143,267.54 $143,267.54
Total Ingresos $4,579,410.61 $4,579,410.61
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,581,672.00 $1,581,672.00
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,043,595.34 $1,043,595.34
Gastos de Viaje y  Representación $114,621.77 $114,621.77
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $354,075.63 $354,075.63
Mantenimiento General $152,129.31 $152,129.31
Eventos Institucionales $444,110.00 $444,110.00
Servicios Externos $35,119.37 $35,119.37
Papelería, imprenta, consumibles $38,741.77 $38,741.77
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $278,922.04 $278,922.04
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $26,300.00 $26,300.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $381,372.73 $381,372.73
Total Egresos de Operación $4,454,659.96 $4,454,659.96
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $72,250.00 $72,250.00
     
Total Egresos $4,526,909.96 $4,526,909.96
     
Otros
Cheques Devueltos $69,326.90 $69,326.90
Comisiones Bancarias $1,113.60 $1,113.60
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$17,939.85 -$17,939.85
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,708,496.14 $1,708,496.14
Saldo Final en Inversiones $11,807.26 $11,807.26

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.