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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,206,790.02 $4,206,790.02
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $222,745.63 $222,745.63
Total Ingresos $4,429,535.65 $4,429,535.65
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,179,232.55 $1,179,232.55
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $948,028.22 $948,028.22
Gastos de Viaje y  Representación $231,771.31 $231,771.31
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $12,773.00 $12,773.00
Mantenimiento General $235,726.45 $235,726.45
Eventos Institucionales $938,634.43 $938,634.43
Servicios Externos $47,945.74 $47,945.74
Papelería, imprenta, consumibles $95,183.23 $95,183.23
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $63,000.00 $63,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $357,026.79 $357,026.79
Total Egresos de Operación $4,119,321.72 $4,119,321.72
     
Pago a terceros
Reembolsos $48,893.50 $48,893.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $1,800.00 $1,800.00
     
Total Egresos $4,170,015.22 $4,170,015.22
     
Otros
Cheques Devueltos $12,000.00 $12,000.00
Comisiones Bancarias $1,270.20 $1,270.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $246,250.23 $246,250.23
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $550,635.77 $550,635.77
Saldo Final en Inversiones $11,728.69 $11,728.69

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.