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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,586,443.69 $3,586,443.69
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $1,100,040.36 $1,100,040.36
Transferencias y Otros $225,731.51 $225,731.51
Total Ingresos $4,912,215.56 $4,912,215.56
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,379,171.26 $1,379,171.26
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $690,800.99 $690,800.99
Gastos de Viaje y  Representación $442,158.57 $442,158.57
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $39,057.37 $39,057.37
Mantenimiento General $108,037.92 $108,037.92
Eventos Institucionales $1,781,101.78 $1,781,101.78
Servicios Externos $21,945.74 $21,945.74
Papelería, imprenta, consumibles $198,704.40 $198,704.40
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $148,700.00 $148,700.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $444,641.00 $444,641.00
Total Egresos de Operación $5,264,319.03 $5,264,319.03
     
Pago a terceros
Reembolsos $3,036.00 $3,036.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $5,267,355.03 $5,267,355.03
     
Otros
Cheques Devueltos $100,000.00 $100,000.00
Comisiones Bancarias $1,357.20 $1,357.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$456,496.67 -$456,496.67
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $304,385.63 $304,385.63
Saldo Final en Inversiones $11,708.72 $11,708.72

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.