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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,105,550.15 $4,105,550.15
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $256,936.47 $256,936.47
Total Ingresos $4,362,486.62 $4,362,486.62
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,130,702.22 $1,130,702.22
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $972,453.65 $972,453.65
Gastos de Viaje y  Representación $203,825.63 $203,825.63
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $33,842.92 $33,842.92
Mantenimiento General $162,141.52 $162,141.52
Eventos Institucionales $464,099.58 $464,099.58
Servicios Externos $34,945.74 $34,945.74
Papelería, imprenta, consumibles $120,541.48 $120,541.48
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $63,000.00 $63,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $69,800.00 $69,800.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $549,412.22 $549,412.22
Total Egresos de Operación $3,808,764.96 $3,808,764.96
     
Pago a terceros
Reembolsos $12,530.50 $12,530.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $29,550.00 $29,550.00
     
Total Egresos $3,850,845.46 $3,850,845.46
     
Otros
Cheques Devueltos $15,000.00 $15,000.00
Comisiones Bancarias $1,595.00 $1,595.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $495,046.16 $495,046.16
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $760,882.21 $760,882.21
Saldo Final en Inversiones $1,110,887.89 $1,110,887.89

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.