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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Julio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Julio de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,169,796.48 $4,169,796.48
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $241,399.59 $241,399.59
Total Ingresos $4,411,196.07 $4,411,196.07
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,362,702.78 $1,362,702.78
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,157,235.88 $1,157,235.88
Gastos de Viaje y  Representación $206,747.67 $206,747.67
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $19,299.00 $19,299.00
Mantenimiento General $118,404.89 $118,404.89
Eventos Institucionales $889,354.33 $889,354.33
Servicios Externos $46,445.74 $46,445.74
Papelería, imprenta, consumibles $103,670.24 $103,670.24
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $63,000.00 $63,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $358,611.95 $358,611.95
Total Egresos de Operación $4,335,472.48 $4,335,472.48
     
Pago a terceros
Reembolsos $95,527.10 $95,527.10
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $55,873.27 $55,873.27
     
Total Egresos $4,486,872.85 $4,486,872.85
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $957.00 $957.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$76,633.78 -$76,633.78
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $265,832.83 $265,832.83
Saldo Final en Inversiones $1,109,332.78 $1,109,332.78

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.