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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Mayo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Mayo de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,098,883.88 $4,098,883.88
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $100,008.42 $100,008.42
Transferencias y Otros $304,175.19 $304,175.19
Total Ingresos $4,503,067.49 $4,503,067.49
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,431,254.92 $1,431,254.92
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $849,240.93 $849,240.93
Gastos de Viaje y  Representación $601,108.31 $601,108.31
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $23,988.00 $23,988.00
Mantenimiento General $20,703.68 $20,703.68
Eventos Institucionales $1,125,231.00 $1,125,231.00
Servicios Externos $34,945.74 $34,945.74
Papelería, imprenta, consumibles $108,500.00 $108,500.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $68,850.00 $68,850.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $23,000.00 $23,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $255,711.95 $255,711.95
Total Egresos de Operación $4,546,534.53 $4,546,534.53
     
Pago a terceros
Reembolsos $220,600.00 $220,600.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $4,767,134.53 $4,767,134.53
     
Otros
Cheques Devueltos $1,892.70 $1,892.70
Comisiones Bancarias $1,444.20 $1,444.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$267,403.94 -$267,403.94
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $786,288.77 $786,288.77
Saldo Final en Inversiones $107,771.70 $107,771.70

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.