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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Marzo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Marzo de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,331,254.90 $4,331,254.90
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $400,013.12 $400,013.12
Transferencias y Otros $209,053.99 $209,053.99
Total Ingresos $4,940,322.01 $4,940,322.01
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,366,303.94 $1,366,303.94
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $991,385.27 $991,385.27
Gastos de Viaje y  Representación $435,379.92 $435,379.92
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $13,388.00 $13,388.00
Mantenimiento General $120,669.66 $120,669.66
Eventos Institucionales $1,032,798.43 $1,032,798.43
Servicios Externos $100,669.10 $100,669.10
Papelería, imprenta, consumibles $85,480.00 $85,480.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $63,000.00 $63,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $193,000.00 $193,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $364,921.01 $364,921.01
Total Egresos de Operación $4,770,995.33 $4,770,995.33
     
Pago a terceros
Reembolsos $7,074.00 $7,074.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $4,778,069.33 $4,778,069.33
     
Otros
Cheques Devueltos $7,000.00 $7,000.00
Comisiones Bancarias $1,055.60 $1,055.60
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $154,197.08 $154,197.08
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $630,057.67 $630,057.67
Saldo Final en Inversiones $507,307.26 $507,307.26

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.