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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 29 de Febrero de 2016
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,895,664.26 $3,895,664.26
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $600,015.40 $600,015.40
Transferencias y Otros $199,395.52 $199,395.52
Total Ingresos $4,695,075.18 $4,695,075.18
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $962,819.51 $962,819.51
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $752,466.92 $752,466.92
Gastos de Viaje y  Representación $381,667.03 $381,667.03
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $8,153.00 $8,153.00
Mantenimiento General $55,135.88 $55,135.88
Eventos Institucionales $674,250.00 $674,250.00
Servicios Externos $31,945.60 $31,945.60
Papelería, imprenta, consumibles $53,810.00 $53,810.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $68,450.00 $68,450.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $6,000.00 $6,000.00
Renta $4,000.00 $4,000.00
Gastos Diversos $617,736.11 $617,736.11
Total Egresos de Operación $3,616,434.05 $3,616,434.05
     
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $0.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $3,616,434.05 $3,616,434.05
     
Otros
Cheques Devueltos $8,664.90 $8,664.90
Comisiones Bancarias $950.04 $950.04
Traspasos a Cuentas de Inversiones $1,499,980.59 $1,499,980.59
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$430,954.40 -$430,954.40
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $483,890.09 $483,890.09
Saldo Final en Inversiones $906,598.70 $906,598.70

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.