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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,723,026.21 $3,723,026.21
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $75,245.71 $75,245.71
Total Ingresos $3,798,271.92 $3,798,271.92
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,041,664.34 $1,041,664.34
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $950,069.04 $950,069.04
Gastos de Viaje y  Representación $356,389.92 $356,389.92
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $16,740.00 $16,740.00
Mantenimiento General $150,377.01 $150,377.01
Eventos Institucionales $138,492.00 $138,492.00
Servicios Externos $27,000.00 $27,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $238,239.00 $238,239.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $67,500.00 $67,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $430,454.20 $430,454.20
Total Egresos de Operación $3,422,425.51 $3,422,425.51
     
Pago a terceros
Reembolsos $1,630.50 $1,630.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $4,800.00 $4,800.00
     
Total Egresos $3,428,856.01 $3,428,856.01
     
Otros
Cheques Devueltos $12,546.32 $12,546.32
Comisiones Bancarias $1,100.84 $1,100.84
Traspasos a Cuentas de Inversiones $899,988.05 $899,988.05
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$544,219.30 -$544,219.30
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $245,657.29 $245,657.29
Saldo Final en Inversiones $1,005,651.95 $1,005,651.95

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.