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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,647,949.45 $3,647,949.45
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $950,011.45 $950,011.45
Transferencias y Otros $182,372.64 $182,372.64
Total Ingresos $4,780,333.54 $4,780,333.54
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,153,853.99 $1,153,853.99
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $876,280.82 $876,280.82
Gastos de Viaje y  Representación $329,942.32 $329,942.32
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $27,851.00 $27,851.00
Mantenimiento General $215,073.86 $215,073.86
Eventos Institucionales $1,018,247.88 $1,018,247.88
Servicios Externos $17,465.00 $17,465.00
Papelería, imprenta, consumibles $54,725.00 $54,725.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $66,150.00 $66,150.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $364,797.72 $364,797.72
Total Egresos de Operación $4,129,887.59 $4,129,887.59
     
Pago a terceros
Reembolsos $5,966.90 $5,966.90
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $4,135,854.49 $4,135,854.49
     
Otros
Cheques Devueltos $39,000.00 $39,000.00
Comisiones Bancarias $1,131.00 $1,131.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $799,993.73 $799,993.73
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$195,645.68 -$195,645.68
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $789,846.52 $789,846.52
Saldo Final en Inversiones $105,467.64 $105,467.64

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.