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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,404,046.73 $3,404,046.73
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $350,018.79 $350,018.79
Transferencias y Otros $281,404.21 $281,404.21
Total Ingresos $4,035,469.73 $4,035,469.73
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $938,922.96 $938,922.96
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $912,329.62 $912,329.62
Gastos de Viaje y  Representación $338,932.26 $338,932.26
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $5,041.00 $5,041.00
Mantenimiento General $84,145.83 $84,145.83
Eventos Institucionales $340,119.70 $340,119.70
Servicios Externos $97,738.00 $97,738.00
Papelería, imprenta, consumibles $191,598.00 $191,598.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $59,500.00 $59,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $348,254.56 $348,254.56
Total Egresos de Operación $3,322,081.93 $3,322,081.93
     
Pago a terceros
Reembolsos $60,922.50 $60,922.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $3,383,004.43 $3,383,004.43
     
Otros
Cheques Devueltos $6,000.00 $6,000.00
Comisiones Bancarias $1,100.84 $1,100.84
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $645,364.46 $645,364.46
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $985,591.27 $985,591.27
Saldo Final en Inversiones $255,078.12 $255,078.12

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.