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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Junio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Junio de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,154,826.68 $3,154,826.68
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $200,024.32 $200,024.32
Transferencias y Otros $87,536.48 $87,536.48
Total Ingresos $3,442,387.48 $3,442,387.48
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $905,375.58 $905,375.58
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $796,401.50 $796,401.50
Gastos de Viaje y  Representación $142,870.64 $142,870.64
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $20,845.33 $20,845.33
Mantenimiento General $143,351.40 $143,351.40
Eventos Institucionales $7,544.22 $7,544.22
Servicios Externos $28,200.00 $28,200.00
Papelería, imprenta, consumibles $79,490.00 $79,490.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $59,500.00 $59,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $456,935.13 $456,935.13
Total Egresos de Operación $2,646,013.80 $2,646,013.80
     
Pago a terceros
Reembolsos $25,000.00 $25,000.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $58,728.76 $58,728.76
     
Total Egresos $2,729,742.56 $2,729,742.56
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $889.72 $889.72
Traspasos a Cuentas de Inversiones $449,974.54 $449,974.54
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $261,780.66 $261,780.66
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,177,145.96 $1,177,145.96
Saldo Final en Inversiones $254,798.69 $254,798.69

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.