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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Marzo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Marzo de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,905,993.26 $3,905,993.26
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $600,003.42 $600,003.42
Transferencias y Otros $149,944.70 $149,944.70
Total Ingresos $4,655,941.38 $4,655,941.38
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,168,317.20 $1,168,317.20
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,007,688.60 $1,007,688.60
Gastos de Viaje y  Representación $199,391.70 $199,391.70
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $25,631.09 $25,631.09
Mantenimiento General $114,207.11 $114,207.11
Eventos Institucionales $626,641.50 $626,641.50
Servicios Externos $54,015.00 $54,015.00
Papelería, imprenta, consumibles $96,030.00 $96,030.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $56,000.00 $56,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $402,716.79 $402,716.79
Total Egresos de Operación $3,756,138.99 $3,756,138.99
     
Pago a terceros
Reembolsos $7,093.50 $7,093.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $3,763,232.49 $3,763,232.49
     
Otros
Cheques Devueltos $26,000.00 $26,000.00
Comisiones Bancarias $1,161.16 $1,161.16
Traspasos a Cuentas de Inversiones $2,099,980.76 $2,099,980.76
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$1,234,433.03 -$1,234,433.03
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $459,988.36 $459,988.36
Saldo Final en Inversiones $2,204,145.99 $2,204,145.99

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.