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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 28 de Febrero de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,851,028.59 $3,851,028.59
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $229,765.18 $229,765.18
Total Ingresos $4,080,793.77 $4,080,793.77
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $950,833.80 $950,833.80
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,007,574.80 $1,007,574.80
Gastos de Viaje y  Representación $136,925.38 $136,925.38
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $18,040.00 $18,040.00
Mantenimiento General $83,606.65 $83,606.65
Eventos Institucionales $57,927.50 $57,927.50
Servicios Externos $33,615.00 $33,615.00
Papelería, imprenta, consumibles $0.00 $0.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $56,000.00 $56,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $219,200.82 $219,200.82
Total Egresos de Operación $2,569,223.95 $2,569,223.95
     
Pago a terceros
Reembolsos $30,623.50 $30,623.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $2,599,847.45 $2,599,847.45
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,070.68 $1,070.68
Traspasos a Cuentas de Inversiones $699,985.40 $699,985.40
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $779,890.24 $779,890.24
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,694,421.39 $1,694,421.39
Saldo Final en Inversiones $703,468.67 $703,468.67

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.