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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2015
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,158,909.32 $4,158,909.32
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $156,655.87 $156,655.87
Total Ingresos $4,315,565.19 $4,315,565.19
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,374,839.29 $1,374,839.29
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $929,539.14 $929,539.14
Gastos de Viaje y  Representación $158,021.96 $158,021.96
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $317,041.93 $317,041.93
Mantenimiento General $130,861.91 $130,861.91
Eventos Institucionales $1,791,706.98 $1,791,706.98
Servicios Externos $21,457.50 $21,457.50
Papelería, imprenta, consumibles $168,265.00 $168,265.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $56,000.00 $56,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $454,892.36 $454,892.36
Total Egresos de Operación $5,408,126.07 $5,408,126.07
     
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $0.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $3,700.00 $3,700.00
     
Total Egresos $5,411,826.07 $5,411,826.07
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,055.60 $1,055.60
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$1,097,316.48 -$1,097,316.48
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $914,531.15 $914,531.15
Saldo Final en Inversiones $3,311.59 $3,311.59

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.