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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Noviembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Noviembre de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,544,839.77 $3,544,839.77
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $1,600,044.56 $1,600,044.56
Transferencias y Otros $54,347.58 $54,347.58
Total Ingresos $5,199,231.91 $5,199,231.91
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,202,132.98 $1,202,132.98
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $746,274.82 $746,274.82
Gastos de Viaje y  Representación $459,873.46 $459,873.46
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $10,955.00 $10,955.00
Mantenimiento General $65,762.29 $65,762.29
Eventos Institucionales $1,665,000.00 $1,665,000.00
Servicios Externos $32,150.00 $32,150.00
Papelería, imprenta, consumibles $55,315.00 $55,315.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $55,000.00 $55,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $485,500.00 $485,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $348,138.08 $348,138.08
Total Egresos de Operación $5,126,101.63 $5,126,101.63
     
Pago a terceros
Reembolsos $15,988.50 $15,988.50
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $10,510.57 $10,510.57
     
Total Egresos $5,152,600.70 $5,152,600.70
     
Otros
Cheques Devueltos $5,845.32 $5,845.32
Comisiones Bancarias $995.28 $995.28
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $39,790.61 $39,790.61
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $419,381.89 $419,381.89
Saldo Final en Inversiones $623,243.16 $623,243.16

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.