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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,152,971.29 $4,152,971.29
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $137,128.26 $137,128.26
Total Ingresos $4,290,099.55 $4,290,099.55
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $973,972.15 $973,972.15
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $751,968.14 $751,968.14
Gastos de Viaje y  Representación $175,129.71 $175,129.71
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $37,673.98 $37,673.98
Mantenimiento General $229,600.90 $229,600.90
Eventos Institucionales $202,094.00 $202,094.00
Servicios Externos $39,500.00 $39,500.00
Papelería, imprenta, consumibles $147,710.95 $147,710.95
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $55,000.00 $55,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $66,500.00 $66,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $599,067.86 $599,067.86
Total Egresos de Operación $3,278,217.69 $3,278,217.69
     
Pago a terceros
Reembolsos $73,306.90 $73,306.90
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $225,087.95 $225,087.95
     
Total Egresos $3,576,612.54 $3,576,612.54
     
Otros
Cheques Devueltos $6,902.00 $6,902.00
Comisiones Bancarias $1,236.56 $1,236.56
Traspasos a Cuentas de Inversiones $1,199,955.13 $1,199,955.13
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$494,606.68 -$494,606.68
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $379,591.35 $379,591.35
Saldo Final en Inversiones $2,222,918.38 $2,222,918.38

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.