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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $4,764,380.72 $4,764,380.72
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $1,050,024.19 $1,050,024.19
Transferencias y Otros $511,586.65 $511,586.65
Total Ingresos $6,325,991.56 $6,325,991.56
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $866,685.63 $866,685.63
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $862,641.00 $862,641.00
Gastos de Viaje y  Representación $164,636.92 $164,636.92
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $35,235.14 $35,235.14
Mantenimiento General $129,249.23 $129,249.23
Eventos Institucionales $598,377.50 $598,377.50
Servicios Externos $38,300.00 $38,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $1,965.00 $1,965.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $0.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $905,500.00 $905,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $462,959.95 $462,959.95
Total Egresos de Operación $4,065,550.37 $4,065,550.37
     
Pago a terceros
Reembolsos $555,294.67 $555,294.67
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $32,500.00 $32,500.00
     
Total Egresos $4,653,345.04 $4,653,345.04
     
Otros
Cheques Devueltos $8,596.58 $8,596.58
Comisiones Bancarias $829.40 $829.40
Traspasos a Cuentas de Inversiones $999,977.99 $999,977.99
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $663,242.55 $663,242.55
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $876,610.03 $876,610.03
Saldo Final en Inversiones $1,022,758.78 $1,022,758.78

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.