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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,046,069.36 $3,046,069.36
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $230,016.16 $230,016.16
Transferencias y Otros $614,133.03 $614,133.03
Total Ingresos $3,890,218.55 $3,890,218.55
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $585,921.40 $585,921.40
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,158,526.01 $1,158,526.01
Gastos de Viaje y  Representación $185,253.64 $185,253.64
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $27,287.90 $27,287.90
Mantenimiento General $221,696.04 $221,696.04
Eventos Institucionales $125,260.28 $125,260.28
Servicios Externos $45,300.00 $45,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $86,220.00 $86,220.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $55,000.00 $55,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $1,500.00 $1,500.00
Gastos Diversos $588,633.12 $588,633.12
Total Egresos de Operación $3,086,098.39 $3,086,098.39
     
Pago a terceros
Reembolsos $368,073.93 $368,073.93
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $55,000.00 $55,000.00
     
Total Egresos $3,509,172.32 $3,509,172.32
     
Otros
Cheques Devueltos $2,600.00 $2,600.00
Comisiones Bancarias $1,417.52 $1,417.52
Traspasos a Cuentas de Inversiones $599,976.41 $599,976.41
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$222,947.70 -$222,947.70
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $210,955.48 $210,955.48
Saldo Final en Inversiones $1,072,679.61 $1,072,679.61

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.