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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Julio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Julio de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,107,370.68 $3,107,370.68
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $800,046.44 $800,046.44
Transferencias y Otros $456,004.17 $456,004.17
Total Ingresos $4,363,421.29 $4,363,421.29
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $883,579.53 $883,579.53
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $722,468.07 $722,468.07
Gastos de Viaje y  Representación $165,726.01 $165,726.01
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $42,519.76 $42,519.76
Mantenimiento General $94,116.18 $94,116.18
Eventos Institucionales $0.00 $0.00
Servicios Externos $35,300.00 $35,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $54,395.00 $54,395.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $136,197.10 $136,197.10
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $1,500.00 $1,500.00
Gastos Diversos $942,618.97 $942,618.97
Total Egresos de Operación $3,083,920.62 $3,083,920.62
     
Pago a terceros
Reembolsos $315,748.06 $315,748.06
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $91,389.00 $91,389.00
     
Total Egresos $3,491,057.68 $3,491,057.68
     
Otros
Cheques Devueltos $10,000.00 $10,000.00
Comisiones Bancarias $1,409.40 $1,409.40
Traspasos a Cuentas de Inversiones $699,996.28 $699,996.28
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $160,957.93 $160,957.93
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $410,512.95 $410,512.95
Saldo Final en Inversiones $702,618.75 $702,618.75

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.