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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Junio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Junio de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,187,654.08 $3,187,654.08
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $512,750.79 $512,750.79
Total Ingresos $3,700,404.87 $3,700,404.87
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $624,643.34 $624,643.34
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $809,100.22 $809,100.22
Gastos de Viaje y  Representación $207,647.31 $207,647.31
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $48,991.34 $48,991.34
Mantenimiento General $121,985.11 $121,985.11
Eventos Institucionales $10,500.00 $10,500.00
Servicios Externos $31,300.00 $31,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $36,290.00 $36,290.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $110,000.00 $110,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $434,047.51 $434,047.51
Total Egresos de Operación $2,440,004.83 $2,440,004.83
     
Pago a terceros
Reembolsos $380,025.52 $380,025.52
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $143,500.00 $143,500.00
     
Total Egresos $2,963,530.35 $2,963,530.35
     
Otros
Cheques Devueltos $10,665.62 $10,665.62
Comisiones Bancarias $1,099.68 $1,099.68
Traspasos a Cuentas de Inversiones $799,985.79 $799,985.79
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$74,876.57 -$74,876.57
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $245,055.22 $245,055.22
Saldo Final en Inversiones $802,660.94 $802,660.94

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.