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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Mayo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Mayo de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,327,296.38 $3,327,296.38
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $605,018.14 $605,018.14
Transferencias y Otros $678,817.10 $678,817.10
Total Ingresos $4,611,131.62 $4,611,131.62
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $866,673.11 $866,673.11
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $804,347.32 $804,347.32
Gastos de Viaje y  Representación $129,934.02 $129,934.02
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $56,369.60 $56,369.60
Mantenimiento General $84,324.58 $84,324.58
Eventos Institucionales $385,070.50 $385,070.50
Servicios Externos $33,150.00 $33,150.00
Papelería, imprenta, consumibles $72,625.00 $72,625.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $63,250.00 $63,250.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $3,000.00 $3,000.00
Gastos Diversos $570,590.52 $570,590.52
Total Egresos de Operación $3,074,834.65 $3,074,834.65
     
Pago a terceros
Reembolsos $687,316.29 $687,316.29
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $223,000.00 $223,000.00
     
Total Egresos $3,985,150.94 $3,985,150.94
     
Otros
Cheques Devueltos $4,800.00 $4,800.00
Comisiones Bancarias $1,378.08 $1,378.08
Traspasos a Cuentas de Inversiones $599,989.17 $599,989.17
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $19,813.43 $19,813.43
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $319,931.29 $319,931.29
Saldo Final en Inversiones $2,670.15 $2,670.15

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.