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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Abril

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Abril de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,962,548.70 $2,964,567.40
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $1,067,268.10 $1,065,249.40
Total Ingresos $4,029,816.80 $4,029,816.80
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $548,691.81 $548,691.81
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $888,138.33 $888,138.33
Gastos de Viaje y  Representación $142,673.65 $142,673.65
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $30,357.39 $30,357.39
Mantenimiento General $71,665.74 $71,665.74
Eventos Institucionales $1,098,326.50 $1,098,326.50
Servicios Externos $41,300.00 $41,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $49,540.00 $49,540.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $50,000.00 $50,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $7,500.00 $7,500.00
Gastos Diversos $504,914.69 $504,914.69
Total Egresos de Operación $3,438,608.11 $3,438,608.11
     
Pago a terceros
Reembolsos $470,637.12 $470,637.12
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $256,249.28 $256,249.28
     
Total Egresos $4,165,494.51 $4,165,494.51
     
Otros
Cheques Devueltos $5,952.00 $5,952.00
Comisiones Bancarias $1,016.16 $1,016.16
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$142,645.87 -$142,645.87
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $283,216.36 $283,216.36
Saldo Final en Inversiones $7,636.43 $7,636.43

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.