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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Marzo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Marzo de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,270,992.07 $3,270,992.07
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $663,298.09 $663,298.09
Total Ingresos $3,934,290.16 $3,934,290.16
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $813,513.45 $813,513.45
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $926,607.08 $926,607.08
Gastos de Viaje y  Representación $504,869.28 $504,869.28
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $59,946.70 $59,946.70
Mantenimiento General $61,131.98 $61,131.98
Eventos Institucionales $95,808.80 $95,808.80
Servicios Externos $31,300.00 $31,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $21,300.00 $21,300.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $60,250.00 $60,250.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $474,494.78 $474,494.78
Total Egresos de Operación $3,054,722.07 $3,054,722.07
     
Pago a terceros
Reembolsos $414,895.03 $414,895.03
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $255,500.00 $255,500.00
     
Total Egresos $3,725,117.10 $3,725,117.10
     
Otros
Cheques Devueltos $18,775.65 $18,775.65
Comisiones Bancarias $1,238.88 $1,238.88
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $189,158.53 $189,158.53
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $458,362.23 $458,362.23
Saldo Final en Inversiones $7,632.30 $7,632.30

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.