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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 28 de Febrero de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,074,192.38 $3,074,192.38
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $515,603.71 $515,603.71
Total Ingresos $3,589,796.09 $3,589,796.09
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $578,660.46 $578,660.46
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $960,341.96 $960,341.96
Gastos de Viaje y  Representación $211,007.95 $211,007.95
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $340,698.92 $340,698.92
Mantenimiento General $79,880.62 $79,880.62
Eventos Institucionales $117,289.60 $117,289.60
Servicios Externos $21,300.00 $21,300.00
Papelería, imprenta, consumibles $30,896.42 $30,896.42
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $31,200.00 $31,200.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $513,641.32 $513,641.32
Total Egresos de Operación $2,890,417.25 $2,890,417.25
     
Pago a terceros
Reembolsos $309,903.53 $309,903.53
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $273,000.00 $273,000.00
     
Total Egresos $3,473,320.78 $3,473,320.78
     
Otros
Cheques Devueltos $16,064.36 $16,064.36
Comisiones Bancarias $1,238.88 $1,238.88
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $99,172.07 $99,172.07
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $242,088.70 $242,088.70
Saldo Final en Inversiones $7,626.36 $7,626.36

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.