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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2014
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,985,287.55 $2,985,287.55
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $542,538.52 $542,538.52
Total Ingresos $3,527,826.07 $3,527,826.07
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $918,573.51 $918,573.51
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $900,360.17 $900,360.17
Gastos de Viaje y  Representación $224,414.03 $224,414.03
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $125,289.38 $125,289.38
Mantenimiento General $42,231.81 $42,231.81
Eventos Institucionales $189,830.76 $189,830.76
Servicios Externos $35,755.40 $35,755.40
Papelería, imprenta, consumibles $0.00 $0.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $29,500.00 $29,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $871,373.30 $871,373.30
Total Egresos de Operación $3,342,828.36 $3,342,828.36
     
Pago a terceros
Reembolsos $395,759.69 $395,759.69
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $273,000.00 $273,000.00
     
Total Egresos $4,011,588.05 $4,011,588.05
     
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $0.00
Comisiones Bancarias $1,002.24 $1,002.24
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$484,764.22 -$484,764.22
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $142,031.40 $142,031.40
Saldo Final en Inversiones $7,622.75 $7,622.75

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.