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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Noviembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Noviembre de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,490,347.38 $3,490,347.38
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $945,038.63 $945,038.63
Transferencias y Otros $389,307.20 $389,307.20
Total Ingresos $4,824,693.21 $4,824,693.21
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $805,324.52 $805,324.52
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $959,966.54 $959,966.54
Gastos de Viaje y  Representación $207,963.47 $207,963.47
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $16,799.41 $16,799.41
Mantenimiento General $129,298.22 $129,298.22
Eventos Institucionales $509,918.33 $509,918.33
Servicios Externos $76,971.00 $76,971.00
Papelería, imprenta, consumibles $135,320.72 $135,320.72
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $84,000.00 $84,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $1,500.00 $1,500.00
Gastos Diversos $558,897.90 $558,897.90
Total Egresos de Operación $3,491,460.11 $3,491,460.11
     
Pago a terceros
Reembolsos $397,865.58 $397,865.58
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $273,000.00 $273,000.00
     
Total Egresos $4,162,325.69 $4,162,325.69
     
Otros
Cheques Devueltos $1,772.44 $1,772.44
Comisiones Bancarias $1,224.96 $1,224.96
Traspasos a Cuentas de Inversiones $699,996.17 $699,996.17
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$40,626.05 -$40,626.05
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $656,607.16 $656,607.16
Saldo Final en Inversiones $7,613.42 $7,613.42

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.