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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,765,236.65 $3,765,236.65
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $250,026.23 $250,026.23
Transferencias y Otros $854,428.39 $854,428.39
Total Ingresos $4,869,691.27 $4,869,691.27
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $531,833.54 $531,833.54
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $1,075,905.56 $1,075,905.56
Gastos de Viaje y  Representación $284,142.69 $284,142.69
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $93,653.59 $93,653.59
Mantenimiento General $57,878.20 $57,878.20
Eventos Institucionales $745,173.17 $745,173.17
Servicios Externos $33,000.00 $33,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $107,139.60 $107,139.60
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $93,400.00 $93,400.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $1,500.00 $1,500.00
Gastos Diversos $246,560.37 $246,560.37
Total Egresos de Operación $3,275,686.72 $3,275,686.72
     
Pago a terceros
Reembolsos $475,086.61 $475,086.61
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $371,337.97 $371,337.97
     
Total Egresos $4,122,111.30 $4,122,111.30
     
Otros
Cheques Devueltos $7,869.82 $7,869.82
Comisiones Bancarias $1,224.96 $1,224.96
Traspasos a Cuentas de Inversiones $499,980.16 $499,980.16
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $238,505.03 $238,505.03
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $697,233.21 $697,233.21
Saldo Final en Inversiones $252,259.34 $252,259.34

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.