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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,559,878.12 $2,559,878.12
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $120,024.41 $120,024.41
Transferencias y Otros $697,647.21 $697,647.21
Total Ingresos $3,377,549.74 $3,377,549.74
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $807,988.46 $807,988.46
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $571,815.75 $571,815.75
Gastos de Viaje y  Representación $198,758.72 $198,758.72
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $35,324.00 $35,324.00
Mantenimiento General $63,934.24 $63,934.24
Eventos Institucionales $355,508.40 $355,508.40
Servicios Externos $79,596.69 $79,596.69
Papelería, imprenta, consumibles $76,359.20 $76,359.20
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $0.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $1,500.00 $1,500.00
Gastos Diversos $303,572.86 $303,572.86
Total Egresos de Operación $2,499,858.32 $2,499,858.32
     
Pago a terceros
Reembolsos $279,658.75 $279,658.75
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $334,250.00 $334,250.00
     
Total Egresos $3,113,767.07 $3,113,767.07
     
Otros
Cheques Devueltos $44,105.77 $44,105.77
Comisiones Bancarias $1,002.24 $1,002.24
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $218,674.66 $218,674.66
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $458,728.88 $458,728.88
Saldo Final en Inversiones $2,209.80 $2,209.80

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.