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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,196,441.68 $2,196,441.68
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $600,006.37 $600,006.37
Transferencias y Otros $523,544.24 $523,544.24
Total Ingresos $3,319,992.29 $3,319,992.29
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $503,703.89 $503,703.89
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $693,859.15 $693,859.15
Gastos de Viaje y  Representación $209,839.45 $209,839.45
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $10,468.00 $10,468.00
Mantenimiento General $80,743.04 $80,743.04
Eventos Institucionales $314,663.84 $314,663.84
Servicios Externos $29,000.00 $29,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $68,754.48 $68,754.48
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $58,800.00 $58,800.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $263,873.93 $263,873.93
Total Egresos de Operación $2,239,205.78 $2,239,205.78
     
Pago a terceros
Reembolsos $278,828.68 $278,828.68
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $350,485.76 $350,485.76
     
Total Egresos $2,868,520.22 $2,868,520.22
     
Otros
Cheques Devueltos $8,415.40 $8,415.40
Comisiones Bancarias $1,057.92 $1,057.92
Traspasos a Cuentas de Inversiones $699,981.12 $699,981.12
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$257,982.37 -$257,982.37
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $262,924.17 $262,924.17
Saldo Final en Inversiones $122,132.94 $122,132.94

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.