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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Julio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Julio de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,905,580.82 $2,905,580.82
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $405,256.84 $405,256.84
Total Ingresos $3,310,837.66 $3,310,837.66
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $631,305.85 $631,305.85
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $846,310.68 $846,310.68
Gastos de Viaje y  Representación $181,330.78 $181,330.78
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $91,968.55 $91,968.55
Mantenimiento General $86,764.80 $86,764.80
Eventos Institucionales $104,841.04 $104,841.04
Servicios Externos $21,000.00 $21,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $52,206.00 $52,206.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $75,000.00 $75,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $149,787.69 $149,787.69
Total Egresos de Operación $2,255,515.39 $2,255,515.39
     
Pago a terceros
Reembolsos $267,760.63 $267,760.63
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $360,485.76 $360,485.76
     
Total Egresos $2,883,761.78 $2,883,761.78
     
Otros
Cheques Devueltos $23,260.20 $23,260.20
Comisiones Bancarias $3,822.20 $3,822.20
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $399,993.48 $399,993.48
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $520,906.54 $520,906.54
Saldo Final en Inversiones $22,003.03 $22,003.03

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.