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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Junio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Junio de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,932,014.76 $2,932,014.76
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $0.00
Total Ingresos $2,932,014.76 $2,932,014.76
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $694,205.25 $694,205.25
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $708,004.57 $708,004.57
Gastos de Viaje y  Representación $227,195.51 $227,195.51
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $72,166.14 $72,166.14
Mantenimiento General $284,653.43 $284,653.43
Eventos Institucionales $47,492.50 $47,492.50
Servicios Externos $296,000.00 $296,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $47,462.83 $47,462.83
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $59,000.00 $59,000.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $212,273.56 $212,273.56
Total Egresos de Operación $2,653,953.79 $2,653,953.79
     
Pago a terceros
Reembolsos $136,820.54 $136,820.54
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $366,000.00 $366,000.00
     
Total Egresos $3,156,774.33 $3,156,774.33
     
Otros
Cheques Devueltos $19,780.00 $19,780.00
Comisiones Bancarias $1,141.44 $1,141.44
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$245,681.01 -$245,681.01
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $120,913.06 $120,913.06
Saldo Final en Inversiones $21,981.07 $21,981.07

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.