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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Mayo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Mayo de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,554,828.67 $2,554,828.67
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $1,274,451.96 $1,274,451.96
Total Ingresos $3,829,280.63 $3,829,280.63
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,101,460.14 $1,101,460.14
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $788,441.03 $788,441.03
Gastos de Viaje y  Representación $364,113.24 $364,113.24
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $42,617.30 $42,617.30
Mantenimiento General $74,484.67 $74,484.67
Eventos Institucionales $206,179.50 $206,179.50
Servicios Externos $287,000.00 $287,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $35,736.00 $35,736.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $79,500.00 $79,500.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $617,147.59 $617,147.59
Total Egresos de Operación $3,602,179.47 $3,602,179.47
     
Pago a terceros
Reembolsos $21,474.16 $21,474.16
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $451,652.06 $451,652.06
     
Total Egresos $4,075,305.69 $4,075,305.69
     
Otros
Cheques Devueltos $20,744.21 $20,744.21
Comisiones Bancarias $988.32 $988.32
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$267,757.59 -$267,757.59
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $366,594.07 $366,594.07
Saldo Final en Inversiones $21,962.21 $21,962.21

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.