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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Marzo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Marzo de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,710,821.14 $2,710,821.14
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $120,022.48 $120,022.48
Transferencias y Otros $593,012.18 $593,012.18
Total Ingresos $3,423,855.80 $3,423,855.80
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $604,251.87 $604,251.87
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $486,530.65 $486,530.65
Gastos de Viaje y  Representación $331,672.87 $331,672.87
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $36,246.78 $36,246.78
Mantenimiento General $90,778.62 $90,778.62
Eventos Institucionales $50,059.23 $50,059.23
Servicios Externos $47,552.50 $47,552.50
Papelería, imprenta, consumibles $39,240.00 $39,240.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $68,650.00 $68,650.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $0.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $949,241.62 $949,241.62
Total Egresos de Operación $2,704,224.14 $2,704,224.14
     
Pago a terceros
Reembolsos $5,000.00 $5,000.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $12,000.00 $12,000.00
     
Total Egresos $2,721,224.14 $2,721,224.14
     
Otros
Cheques Devueltos $600.00 $600.00
Comisiones Bancarias $1,424.48 $1,424.48
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $700,607.18 $700,607.18
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $915,278.31 $915,278.31
Saldo Final en Inversiones $81,547.71 $81,547.71

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.