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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 28 de Febrero de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,284,066.30 $2,284,066.30
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $1,550,056.69 $1,550,056.69
Transferencias y Otros $432,569.72 $432,569.72
Total Ingresos $4,266,692.71 $4,266,692.71
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $588,973.27 $588,973.27
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $967,012.49 $967,012.49
Gastos de Viaje y  Representación $183,333.10 $183,333.10
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $38,437.99 $38,437.99
Mantenimiento General $69,464.50 $69,464.50
Eventos Institucionales $53,379.16 $53,379.16
Servicios Externos $38,600.00 $38,600.00
Papelería, imprenta, consumibles $57,455.70 $57,455.70
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $110,200.00 $110,200.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $1,701,849.71 $1,701,849.71
Total Egresos de Operación $3,814,205.92 $3,814,205.92
     
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $0.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $48,987.99 $48,987.99
     
Total Egresos $3,863,193.91 $3,863,193.91
     
Otros
Cheques Devueltos $58,265.65 $58,265.65
Comisiones Bancarias $1,002.24 $1,002.24
Traspasos a Cuentas de Inversiones $399,991.12 $399,991.12
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$55,760.21 -$55,760.21
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $265,671.13 $265,671.13
Saldo Final en Inversiones $201,477.05 $201,477.05

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.