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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2013
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $3,842,292.36 $3,842,292.36
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $3,380,122.25 $3,380,122.25
Total Ingresos $7,222,414.61 $7,222,414.61
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $899,656.50 $899,656.50
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $769,756.73 $769,756.73
Gastos de Viaje y  Representación $310,363.42 $310,363.42
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $271,998.34 $271,998.34
Mantenimiento General $161,531.46 $161,531.46
Eventos Institucionales $330,113.90 $330,113.90
Servicios Externos $39,740.00 $39,740.00
Papelería, imprenta, consumibles $34,703.20 $34,703.20
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $227,577.76 $227,577.76
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $11,000.00 $11,000.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $1,774,137.14 $1,774,137.14
Total Egresos de Operación $4,830,578.45 $4,830,578.45
     
Pago a terceros
Reembolsos $44,477.00 $44,477.00
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $15,588.10 $15,588.10
     
Total Egresos $4,890,643.55 $4,890,643.55
     
Otros
Cheques Devueltos $23,068.00 $23,068.00
Comisiones Bancarias $3,772.32 $3,772.32
Traspasos a Cuentas de Inversiones $2,599,984.93 $2,599,984.93
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$295,054.19 -$295,054.19
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $290,061.54 $290,061.54
Saldo Final en Inversiones $1,350,323.48 $1,350,323.48

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.