» Bienvenido a La CROC Revista mensual gratuita... conócenos  
Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Diciembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Diciembre de 2012
*(Información en pesos mexicanos) UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,379,077.90 $2,379,077.90
Primas de Seguro de Vida $0.00 $0.00
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $3,531,365.89 $3,531,365.89
Total Ingresos $5,910,443.79 $5,910,443.79
     
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $1,801,297.80 $1,801,297.80
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $730,332.38 $730,332.38
Gastos de Viaje y  Representación $290,614.42 $290,614.42
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $29,657.47 $29,657.47
Mantenimiento General $48,692.63 $48,692.63
Eventos Institucionales $264,960.10 $264,960.10
Servicios Externos $75,000.00 $75,000.00
Papelería, imprenta, consumibles $44,456.00 $44,456.00
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $86,900.00 $86,900.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00
Gastos Diversos $750,864.86 $750,864.86
Total Egresos de Operación $4,128,275.66 $4,128,275.66
     
Pago a terceros
Reembolsos $508,083.71 $508,083.71
Primas de seguro de vida  $0.00 $0.00
     
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00
     
Total Egresos $4,636,359.37 $4,636,359.37
     
Otros
Cheques Devueltos $1,000.00 $1,000.00
Comisiones Bancarias $839.84 $839.84
Traspasos a Cuentas de Inversiones $999,976.86 $999,976.86
     
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $272,267.72 $272,267.72
Saldos en Bancos y en Inversiones UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $585,115.73 $585,115.73
Saldo Final en Inversiones $948,938.38 $948,938.38

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.