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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Noviembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Noviembre de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $60,000.00 $2,688,152.46 $2,748,152.46
Primas de Seguro de Vida $6,060.65 $0.00 $6,060.65
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $4,158,270.83 $848,606.12 $5,006,876.95
Total Ingresos $4,224,331.48 $3,536,758.58 $7,761,090.06
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $12,022.98 $562,275.22 $574,298.20
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $574,729.29 $574,729.29
Gastos de Viaje y  Representación $2,697.70 $240,908.59 $243,606.29
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $31,326.96 $57,340.00 $88,666.96
Mantenimiento General $406,000.00 $100,434.23 $506,434.23
Eventos Institucionales $56,053.40 $788,858.05 $844,911.45
Servicios Externos $690,736.90 $32,400.00 $723,136.90
Papelería, imprenta, consumibles $156,033.28 $46,783.00 $202,816.28
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $138,794.00 $101,939.99 $240,733.99
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $0.00 $0.00
Gastos Diversos $4,000.00 $80,716.68 $84,716.68
Total Egresos de Operación $1,497,665.22 $2,591,885.05 $4,089,550.27
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $25,573.20 $25,573.20
Primas de seguro de vida  $4,979.93 $0.00 $4,979.93
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $120,746.80 $120,746.80
       
Total Egresos $1,502,645.15 $2,738,205.05 $4,240,850.20
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $44,786.00 $44,786.00
Comisiones Bancarias $178.39 $1,118.24 $1,296.63
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $1,049,956.99 $1,049,956.99
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $2,721,507.94 -$297,307.70 $2,424,200.24
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $4,521,829.11 $312,848.01 $4,834,677.12
Saldo Final en Inversiones $0.00 $447,647.23 $447,647.23

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.