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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Octubre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Octubre de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,075,050.00 $2,460,354.07 $4,535,404.07
Primas de Seguro de Vida $9,865.34 $0.00 $9,865.34
Traspasos de Inversiones  $0.00 $1,000,032.75 $1,000,032.75
Transferencias y Otros $0.00 $63,748.74 $63,748.74
Total Ingresos $2,084,915.34 $3,524,135.56 $5,609,050.90
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $6,004.04 $263,709.45 $269,713.49
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $829,896.54 $829,896.54
Gastos de Viaje y  Representación $175,248.76 $154,210.42 $329,459.18
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $74,304.55 $79,918.16 $154,222.71
Mantenimiento General $0.00 $121,746.82 $121,746.82
Eventos Institucionales $0.00 $1,289,991.90 $1,289,991.90
Servicios Externos $4,555.08 $76,663.23 $81,218.31
Papelería, imprenta, consumibles $120,049.91 $138,414.40 $258,464.31
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $109,135.28 $109,135.28
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $0.00 $100,173.15 $100,173.15
Total Egresos de Operación $380,162.34 $3,178,859.35 $3,559,021.69
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $5,387.88 $5,387.88
Primas de seguro de vida  $12,526.64 $0.00 $12,526.64
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $6,262.79 $6,262.79
       
Total Egresos $392,688.98 $3,190,510.02 $3,583,199.00
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $10,294.00 $10,294.00
Comisiones Bancarias $276.32 $1,034.72 $1,311.04
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $1,691,950.04 $322,296.82 $2,014,246.86
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $1,800,321.17 $609,705.71 $2,410,026.88
Saldo Final en Inversiones $0.00 $46,917.86 $46,917.86

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.