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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Septiembre

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Septiembre de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $0.00 $2,216,133.84 $2,216,133.84
Primas de Seguro de Vida $11,544.29 $0.00 $11,544.29
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $113,133.37 $113,133.37
Total Ingresos $11,544.29 $2,329,267.21 $2,340,811.50
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $9,537.13 $449,511.91 $459,049.04
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $534,149.88 $534,149.88
Gastos de Viaje y  Representación $180,068.35 $185,509.67 $365,578.02
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $17,810.77 $11,202.00 $29,012.77
Mantenimiento General $0.00 $37,198.76 $37,198.76
Eventos Institucionales $8,226.80 $526,682.00 $534,908.80
Servicios Externos $8,459.43 $70,263.23 $78,722.66
Papelería, imprenta, consumibles $155,600.00 $35,859.60 $191,459.60
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $81,200.00 $81,200.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $0.00 $0.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $12,000.00 $78,498.44 $90,498.44
Total Egresos de Operación $391,702.48 $2,019,575.49 $2,411,277.97
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $38,069.56 $38,069.56
Primas de seguro de vida  $8,624.48 $0.00 $8,624.48
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $400,326.96 $2,057,645.05 $2,457,972.01
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $25,545.36 $25,545.36
Comisiones Bancarias -$22.26 $890.88 $868.62
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $999,976.11 $999,976.11
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$388,760.41 -$754,790.19 -$1,143,550.60
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $108,371.13 $287,407.99 $395,779.12
Saldo Final en Inversiones $0.00 $1,045,781.36 $1,045,781.36

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.