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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Agosto

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Agosto de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $2,033,720.00 $3,066,313.15 $5,100,033.15
Primas de Seguro de Vida $6,675.70 $0.00 $6,675.70
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $2,116,915.12 $2,116,915.12
Total Ingresos $2,040,395.70 $5,183,228.27 $7,223,623.97
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $5,033.84 $310,383.00 $315,416.84
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $2,990,916.53 $2,990,916.53
Gastos de Viaje y  Representación $141,835.08 $184,729.69 $326,564.77
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $48,758.75 $62,862.00 $111,620.75
Mantenimiento General $0.00 $164,872.60 $164,872.60
Eventos Institucionales $29,867.57 $207,970.75 $237,838.32
Servicios Externos $557,745.94 $94,263.23 $652,009.17
Papelería, imprenta, consumibles $0.00 $52,467.13 $52,467.13
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $81,200.00 $81,200.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $79,376.00 $79,376.00
Renta $0.00 $0.00 $0.00
Gastos Diversos $700,519.75 $151,588.56 $852,108.31
Total Egresos de Operación $1,483,760.93 $4,380,629.49 $5,864,390.42
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $23,178.00 $23,178.00
Primas de seguro de vida  $71,307.88 $0.00 $71,307.88
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $6,500.00 $6,500.00
       
Total Egresos $1,555,068.81 $4,410,307.49 $5,965,376.30
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $1,100.00 $1,100.00
Comisiones Bancarias -$119.90 $1,169.28 $1,049.38
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $485,446.79 $770,651.50 $1,256,098.29
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $497,131.54 $1,042,198.18 $1,539,329.72
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,650.86 $45,650.86

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.