» Bienvenido a La CROC Revista mensual gratuita... conócenos  
Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Julio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Julio de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $0.00 $2,185,641.87 $2,185,641.87
Primas de Seguro de Vida $11,062.86 $0.00 $11,062.86
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $464,710.00 $184,458.21 $649,168.21
Total Ingresos $475,772.86 $2,370,100.08 $2,845,872.94
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $9,556.57 $493,869.83 $503,426.40
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $17,355.00 $812,623.61 $829,978.61
Gastos de Viaje y  Representación $224,380.02 $189,665.25 $414,045.27
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $44,235.03 $6,791.00 $51,026.03
Mantenimiento General $3,480.00 $147,372.17 $150,852.17
Eventos Institucionales $0.00 $153,850.24 $153,850.24
Servicios Externos $85,678.82 $80,263.23 $165,942.05
Papelería, imprenta, consumibles $119,815.36 $29,066.80 $148,882.16
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $159,920.00 $159,920.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $5,500.00 $5,500.00
Renta $0.00 $19,000.00 $19,000.00
Gastos Diversos $16,000.00 $474,483.31 $490,483.31
Total Egresos de Operación $520,500.80 $2,572,405.44 $3,092,906.24
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $334,697.77 $334,697.77
Primas de seguro de vida  $7,368.53 $0.00 $7,368.53
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $5,000.00 $0.00 $5,000.00
       
Total Egresos $532,869.33 $2,907,103.21 $3,439,972.54
       
Otros
Cheques Devueltos $3,337.00 $11,895.92 $15,232.92
Comisiones Bancarias $0.00 $1,107.80 $1,107.80
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$60,433.47 -$550,006.85 -$610,440.32
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $11,684.75 $268,675.68 $280,360.43
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,587.65 $45,587.65

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.