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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Junio

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Junio de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $136,500.00 $2,221,044.58 $2,357,544.58
Primas de Seguro de Vida $9,907.65 $0.00 $9,907.65
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $120,000.00 $556,838.40 $676,838.40
Total Ingresos $266,407.65 $2,777,882.98 $3,044,290.63
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $4,914.28 $419,153.61 $424,067.89
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $1,167,589.44 $1,167,589.44
Gastos de Viaje y  Representación $74,512.04 $210,966.61 $285,478.65
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $39,024.67 $75,649.30 $114,673.97
Mantenimiento General $0.00 $262,747.29 $262,747.29
Eventos Institucionales $0.00 $141,251.00 $141,251.00
Servicios Externos $0.00 $82,763.23 $82,763.23
Papelería, imprenta, consumibles $18,400.00 $137,874.80 $156,274.80
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $142,740.00 $142,740.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $4,565.00 $4,565.00
Renta $0.00 $0.00 $0.00
Gastos Diversos $8,000.00 $253,043.00 $261,043.00
Total Egresos de Operación $144,850.99 $2,898,343.28 $3,043,194.27
       
Pago a terceros
Reembolsos $75,000.00 $142,075.56 $217,075.56
Primas de seguro de vida  $9,185.79 $0.00 $9,185.79
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $229,036.78 $3,040,418.84 $3,269,455.62
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $8,840.00 $8,840.00
Comisiones Bancarias $0.00 $1,006.88 $1,006.88
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $37,370.87 -$272,382.74 -$235,011.87
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $37,370.87 -$272,382.74 -$235,011.87
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,525.41 $45,525.41

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.